操作笔记大公开, 不知道是不是算晒-凡尔赛
昨夜无聊, 刚开盘,看到一条新闻,某死鱼公司(一直有关心)接到FDA正面回应
于是点开看行情, 不温不火,慢慢上扬,还是不敢下手,毕竟历史走势不太好看
到10点多,价格涨了40-50%, 一咬牙一闭眼,小入一点点,计时 10:08,价位 5.48, 同时入等量的call, 本小啊(0.50)
结果乌鸦手,站在了山顶, 刚看到成交notice 就下跌,偶有起伏不够交易费用
直到睡前(11点前),跌到5.10, 一直不动, 要睡了,怎么办? 立即买入put (0.15)
关灯睡觉, 管它洪水滔天, 损失也不会太大
早上起来,手机安安静静,点进去看,
哈哈,晨运都没有心思了,开电脑,记笔记。。。
闭市: 母股8.05(浮盈) call 3.3 (浮盈)put 0.01 (输光)
总成本 5.48*500+50*5 +15*5 +交易费用(5+9.5)
这种机会不多
注: 这个属于小赌怡情
并不是符合理性的操作。。。
冲动是魔鬼
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医药法规 楼主#1
今晚操作计划1)卖call 套现
2) 卖put 套现
3)买put 保底裤 -
医药法规 楼主#2
所以,激将法是有用的,说好的不传之秘呢无需束脩以上,亦有教无类也
香柏。。。。 -
医药法规 楼主#3
请量化高手评价操作逻辑利弊谢谢
据俺所知,目前所有的量化模型,尚无法实现这种思路
俺是民科!投资界的“老中医”
“阳痿不举,举而不坚,坚而不久,专治梅毒” -
#4
IV ?既然是 sell options. IV 大吗? 值得卖吗? 再说,小盘古波动大, 不适合sell options.
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医药法规 楼主#5
你去看一下,就知道值不值得了昨天无法卖,此死鱼最高strike才7块 (有贴图啊)
今天应该会加吧 - option 价格是母股1/3,不取白不不取
教科书说的是理想情况
当然,卖还是需要计算的 -
#6
所以是哪个公司?对新闻更感兴趣
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医药法规 楼主#7
说IV,去看了下昨夜250 %
Delta call 1, put 0 -
医药法规 楼主#8
这个违反我的不荐股原则了哦不好意思啊
此股死鱼了10几年
昨夜一飞冲天
去看成交量就知道了 -
医药法规 楼主#9
原来一直是小盘股昨夜变成最亮的星, 成交量第二
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医药法规 楼主#10
当然有梦最美,希望相随
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医药法规 楼主#11
当然钢筋可以说为什么不光买option,不要母股 (这一条当然有理由,可以解释的通)
或者在买入的同时就买put,价格更低(这一条就说不清了)
可是,可是天下哪有那么理想的状况啊,赚净每一分钱
莫可狼啦 -
医药法规 楼主#12
计划无法实施末日期权还是最高执行价7块, 没有空间
下一期30天以后, 可以到10几块,价格可以自己定, 看市场反馈
死鱼突然复活,市场没有准备好 -
#13
亿男贴视频,您要交割单说相声也要个马褂儿,老兄全凭嘴说啊,双标王子啊?
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医药法规 楼主#14
啊哟,说你没文化,你还不服,看明白了吗?
哥晒的不是盈利,是思路 是“渔” - OK?
和哥有木有买,买了多少其实并木关系, 即使哥是纯嘴炮,也可以看看逻辑对不对, 有木有道理,值不值得学习借鉴吧
哥只是以500煮个栗子而已,没有说5000或者50000(那才叫凡尔赛),毕竟总成交量是1.64亿
你喜欢看视频? 哥这种操作不是为了晒, 也不会刻意录视频,同时也没法做视频, 在不同界面不同价格,不同时间下单, 等系统成交 -明白? 操作过吗?那种点一下就买卖的是把自动交易系统的搞法手动交易, 目前也不支持option。
昨夜虽然末日卖call 计划不能施行(J15option最高执行价只有7块),但还是鼓捣操作了一番
1)J15put @USD 7 开市价格30卖, 设定5最后买回 结果是什么都没发生,持股成本降低 25cent/share
2)J15put @USD6 同时买 价格5分(也只有卖家,只有哥买了), 全部输光 - 这是为了保底,万一价格崩溃,不至于卖屁股-谁也不知道怎么走,14号涨105%,交易量1.64亿 15号(昨天)跌 14%交易量1000万,谁敢保证方向不变?臣妾做不到啊!
3)上述1-2综合, 实际降低持股成本20cent/share (25-5), 还有交易费用95/合同(大约每股1分),未计入
除了以上哥,还做了件骄傲的事 , 给 F19的期权定了价 call@8 1.05 put@9 3.00 - 这个按500股计算,哥套现2025(至少目前账面现金增加了这么多 - 所以哥的500股持股成本变为 1000左右 (如果 F19 call 到价-股价超过8, 卖出,如果put被执行 6元接回-还有35天可以操作调整,看情况,看心情)
最后持股成本变成( 5.48*500+50*5 +15*5 +交易费用(5+9.5)= 3080 -》(3080-2025)/500 -19 = 1.92/share -这只是第二天就实现了(已经计入了交易成本), without touching underlying stock
上图
这个价格是哥给的 (目前F29 @9只有哥的单成交 @8在哥成交以后,又有一些成交的

半个月总成功率:

8只中有
两只J15保屁股的确定亏损(过期),
两只是underlying stock,
两只是卖put(肯定盈利)
还有两只是远期(盈亏不定)
所以呢, 你到底明不明白哥在说什么?弄明白了, 就基本有了股市永动机啊
太阳对人类和地球就是永动机,ITER (核聚变)的目标也是 - 因为有质量损失-质能转化
哥的永动机,损失的是哥的脑细胞和粮食,呵呵呵
永动机可不是那么容易造喔!
没文化,真可拍哦!
一早起来, 就长篇大论教育你,哥也是蛮拼的, 果然诲人不惓啊
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#15
大礼拜天的,真不是想和你抬杠。也就是说盈利要基于二次的目标调整?,假如股市走向和你二次调整又刚好相反呢?第3次调整?每次调整是不是本钱越来越大?
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医药法规 楼主#16
解释一下永动机的概念人们大约误会了 能量守恒定律 -它的前提是孤立封闭系统
开放系统,不需要能量守恒 -可以有外来能量支持
对于能量守恒个转化 -也是封闭系统的
永动机说的是 : 输出能量>输入能量
如果有质量损失, 这个就会发生,受控核聚变就是
氘+氚->氦+能量 (有中子辐射)
或者
氘+氦3->氦+能量 (无中子辐射) - 人们为什么上月球取土? 氦3地球没有
股市永动机,不是自动机,只是胜率较高, 风险控制较好而已,比核聚变容易啊
被刺为永动机,故而借用罢了, 别太硬针 -
医药法规 楼主#17
这样的话,我无话可说了上面的操作已经说得很清楚了吧
option就是为了在不能把握走势的时候降低风险,争取时间,适当套利
这两天的例子,已经说明,持股成本从5.48降到1.92.风险大大降低
@8没有曝险的问题
@9是有的, 但可以从2000再拿出一些 比如0.10在5块买put 风险可以进一步被控制,成本变成2.02
想什么风险都不担, 远离股市,但通胀也是风险不是?
天上掉的馅饼8成有病毒啊, 不动脑子,哪来的永动机
这样汽车电动车都不需要了吧, 走路就好啊 -
医药法规 楼主#18
建议认真读一下,想一想目前例子中所有的操作,就是花费1000块拥有500股
没有额外的啊, 现在市场股价是6.80元,所以有很大操作空间
如果什么都不做 前天9块买的,昨天就哭死了,做大咋蟹吧 -
医药法规 楼主#19
如果实在不明白认为股市要完全无风险
坐在家里数钱, 那就请继续
在下没有这个能耐。。
也不会荐股,只是小技巧投机而已
怎么就说不明白呢
凡事都有trade off 需要优化而已 -
#20
没有永动机呀,这不我就同意你了。
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医药法规 楼主#21
那好吧鸡同鸭讲
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医药法规 楼主#22
既然还有人困惑股市走向的问题,那么可以用上面的具体数据进一步说清楚5.48入手股票,(用卖option讲成本降到2块一股-其实这个算不算都没关系)
现在手中持有 1股,卖了一个covered call@8 价格1.05 同时卖了一个put@9块价格3块
A)如果股市上涨,超过 8块,需要把股票以8块的价格卖出, 只要不超过9.05,还是盈利的,如果超过9.05,辣妈多的盈利就是人家的了
一旦这种情况发生, put就就不会被执行,3块钱就稳当了
B) 如果股市没有达到9块,那么买put的一方会要求卖put以9块的价格买下它的股票,但是只要价格不低于6块,LZ还是有利润。
并且 A的情况就肯定不会发生, LZ继续持股,并且心安理得的将1.05收妥
C) 如果 价格低于6块, 是曝险的,可以1)任赔,以6块的成本买入股票, 2) 在6元处买入put 作为保护-因为是价外,价格会极其便宜-LZ目前所有亏损的4只,都是这种情况 便宜的 5分,贵的2毛
请问这个结构,还有其它风险吗?和走势有什么关系? 不妨认真讨论一下,算一下什么情况会曝险?
不知道这样说清楚了没有呢? -
医药法规 楼主#23
@qazplm麻烦你读一下楼上帖,
看是否可以解除你对股市走向的疑惑呢? -
#24
我从没疑惑,只是增加了对您学贯中西的佩服
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#25
您老最近似乎火气很大,要保重身体啊!不懂就问:
您举的例子
所以您持有一股,股价5.48,这个是买入价还是目前市场价呢?
如果是买入价,那目前市场价是多少呢? -
医药法规 楼主#26
您在开玩笑?没读帖子吧这只是一个例子,我当然也不止一股,但方法和我又几股没有关系
回您的话
这只只股 14号 3+开盘, 我在5+买进, 盘中9+ 收在8.05 成交量1.64亿
15号 7.88开盘, 一路下行,收在6.88,成交量1000万
还有啥问题吗?和上面的有什么关系吗?
其实我以为,这些东西不复杂,大家都可以理解应用, 结果好像并不是如此, 为什么呢? -
#27
是啊,我已经提到您举的例子呀例子中,您有一股,是买入价5.48,还是市场价(也就是您卖PUT,卖CALL时的价格)?
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医药法规 楼主#28
更正,开盘4+我买在5+买;第二天才卖option啊
都在帖子里,strike price 在8和9块
7块的小卖不算只是省20分而已
你是真不明白,还是。。。。读帖子啊
从第一帖读起 -我自以为写得明白了吧 -
#29
我问的就是这个您卖两个OPTION的时候都是什么市场价?
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#30
我从第一贴有重新看了下原来您提的例子就是您的实盘,我以为就是一个虚构的例子。
不过您的帖子里似乎又参杂了别的股的PUT,CALL之类的,股票代码似乎也因为手滑,有时会出现对不上的问题。
不过我整理下,您给看看对不对:
还是用1股做例子
14号:您购入一股,买入价5.48(然后股价上上下下)
15号:您卖出一个权利,购买者有权在8块买入您的股票。您卖这个权利收入1.02
当天,您也卖出一个权利,购买者有权用9块卖给您股票,您必须得买。您卖出这个权利收入3.00
权利有效期35天,也就是说,在35天内,上面的两位购买者可以使用购买的权利。
您看对吗? -
医药法规 楼主#31
美式期权是这样的,买方可以随时行使权利但是,盒交易所确认过,他们不支持提前行权
也就是说要到最后一天,才知道需不需要被行权
这是一个附加保障
在次之前卖方可以随时调整,买进平仓或者其它操作 -
医药法规 楼主#32
没有吧讨论严肃问题
俺一贯的严肃硬针 -
#33
好了这样就很清楚了。
可以用很简单的方法说清楚,没必要弄那么复杂嘛。
要不我单独开个帖子,把我归纳的列出来,让大家讨论下 -
医药法规 楼主#34
瞎猫碰了条死鱼-凡尔赛下, 反正都这样了, 哈哈操作笔记大公开, 不知道是不是算晒-凡尔赛
昨夜无聊, 刚开盘,看到一条新闻,某死鱼公司(一直有关心)接到FDA正面回应
于是点开看行情, 不温不火,慢慢上扬,还是不敢下手,毕竟历史走势不太好看
到10点多,价格涨了40-50%, 一咬牙一闭眼,小入一点点,计时 10:08,价位 5.48, 同时入等量的call, 本小啊(0.50)
结果乌鸦手,站在了山顶, 刚看到成交notice 就下跌,偶有起伏不够交易费用
直到睡前(11点前),跌到5.10, 一直不动, 要睡了,怎么办? 立即买入put (0.15)
关灯睡觉, 管它洪水滔天, 损失也不会太大
早上起来,手机安安静静,点进去看,
哈哈,晨运都没有心思了,开电脑,记笔记。。。
闭市: 母股8.05(浮盈) call 3.3 (浮盈)put 0.01 (输光)
总成本 5.48*500+50*5 +15*5 +交易费用(5+9.5)
这种机会不多
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